Direkcija aktivno sudjeluje na domaćem i stranom novčanom tržištu, upravlja likvidnošću Banke i prikuplja i plasira depozite u domaćoj valuti i devizama.

Putem Direkcije se klijentima finansijskim institucijama nudi mogućnost oročavanja slobodnih sredstava u svim valutama za različite vremenske periode.